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超高配资 8月6日基金净值:兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0291,跌0.06%

发布日期:2024-09-02 11:30    点击次数:190

超高配资 8月6日基金净值:兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0291,跌0.06%

本站消息,8月6日,兴业嘉瑞6个月定开债A最新单位净值为1.0291元,累计净值为1.3462元超高配资,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨2.29%,近6个月上涨3.85%,近1年上涨5.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业嘉瑞6个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.69%,现金占净值比2.04%。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.11%。

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